正规在线股票配资 8月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479

证券之星消息，8月23日，嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0479元，累计净值为1.2381元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨1.04%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.56%，现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.97%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.77%。

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